7761 Einstellungen myVectron Anbindung an DATEV Kassenarchiv online | Fehlerliste
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- Einschränkungen
Über diesen Beitrag
Änderungsinformationen zu diesem Beitrag
- Änderungsinformationen finden Sie jetzt über den Button [Historie] hier im Beitrag.
- 25.10.2023
Einschränkung ergänzt: "Altdaten" können nicht über die Kasse an DATEV übermittelt werden. - 29.09.2023
FAQ Liste für Steuerberater bereitgestellt. - 04.09.2023
Fehlercode KB_19 ergänzt - 01.08.2023
Hinweis zum Kassentausch ergänzt. - 19.07.2023
Fehlercode KB_001
Mögliche Ursache und Lösung eingetragen - 11.11.2022
Fehlercode PR_034, PR_048
Mögliche Ursache und Lösung 5. eingetragen - 05.10.2022
Fehlermeldung ergänzt: "Das Kontingent an Kassenordnern ist überschritten"
Liste 8: Änderungsinformationen
Mit dem Modul "Anbindung DATEV Kassenarchiv online" ist es möglich, Fiskaldaten der Vectron-Kassensysteme, entsprechend den Vorgaben der DSFinV-K (Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme), automatisiert an DATEV weiterzuleiten.
Die Fiskaldaten aus der myVectron-Cloud werden an die Anwendung "DATEV Kassenarchiv online" übertragen. Zusätzlich ist es möglich, die relevanten Daten an die Anwendung "DATEV Kassenbuch online" weiterzuleiten.
Die Anwendung "DATEV Kassenarchiv online" muss vom Betreiber selbst bei DATEV erworben werden. Die Anwendung "DATEV Kassenbuch online" wird durch einen Steuerberater zur Verfügung gestellt. Über folgenden Link können Sie einen DATEV-Steuerberater in der Nähe Ihres Betreibers finden: https://www.smartexperts.de.
Im Rahmen der Inbetriebnahme der Schnittstelle von einem Vectron- oder Duratec POS-Kassensystem zum DATEV-Kassenarchiv online bzw. DATEV-Unternehmen online ist ein Abstimmungstermin zwischen Steuerberater und dem Vectron- bzw. Duratec-Fachhändler zu empfehlen. Die Anforderungen (Nutzung Buchungstexte bzw. differenzierte Ein-/Auszahlungen) an die Programmierung der Kassen-Software sollte auf Basis der konkreten Arbeitsweise des Betreibers, in Abstimmung mit dem Steuerberaters, vor Ort umgesetzt werden.
HINWEIS:
Dieser Beitrag beschreibt die Module bzw. Anwendungen unterschiedlicher Firmen. Dadurch werden zum Teil unterschiedliche Begriffe für gleiche Sachverhalte genutzt. Beachten Sie dazu das Kapitel: "Begriffsdefinitionen DATEV / Vectron".
Schaubild Datenübergabe myVectron -> DATEV
Abbildung 3: DATEV Schaubild
Wie funktioniert die Vectron DATEV-Schnittstelle?
Hier erklären wir Ihnen wie die DATEV-Schnittstelle funktioniert.
https://www.vectron-systems.com/de/myvectron/digitalpaket/myvectron-anbindung-datev-kassenarchiv-online/ https://www.youtube.com/watch?v=9y7SWml-TDk
Zu beachten
Fragen zu vertrieblichen Themen richten Sie bitte an unseren Vertrieb.
Voraussetzungen
Vectron
- Ein myVectron-Tarif, der die erforderlichen Module freischaltet.
Bitte beachten Sie: Nicht jedes Modul ist in jedem Land oder in jedem Tarif verfügbar. Informationen zu den Inhalten und Preisen der Tarife finden Sie wie gewohnt in den bekannten Vertriebsunterlagen.
https://www.vectron-systems.com/de/myvectronlegal - myVectron ist aktiviert
Siehe Allgemeine Einstellungen myVectron - Das Modul "myVectron Fiskalarchiv DE".
Die Fiskaljournale müssen online gesichert werden. Siehe Beitrag 7192 "myVectron Fiskalarchiv DE einrichten". - Das Moduls "myVectron Anbindung DATEV Kassenarchiv-Online".
- VPOS Version 6.4.4.0
- Korrekt eingerichtetes Fiskalsystem Deutschland KassenSichV.
Siehe Beitrag 7757 "Fiskalsystem Deutschland 2020 einrichten".
HINWEIS:
Werden die Geschäftsvorfälle nicht so wie gefordert in der Taxonomie erfasst, werden die Daten vom Kassenbuch nicht weiterverarbeitet.
DATEV validiert die Taxonomie-Daten vor der Übernahme vom "DATEV Kassenarchiv" online ins "DATEV Kassenbuch online". - Die Rundungsfaktoren für Preis und Finanzen müssen bei allen Währungen identisch sein.
Bei unterschiedlichen Rundungsfaktoren kann es beim DATEV-Export zu Rundungsdifferenzen kommen, dieses führt dann zu einer Abweisung des Buchungstages.
Das kann vor allem in Zusammenhang mit prozentualen Rabatten, bV-Rabatten, Separieren per Faktor und Währungsumrechnungen auftreten.
Liste 2: Voraussetzungen Vectron
Bei Fragen zur Buchung der myVectron-Module wenden Sie sich bitte an den Vertrieb oder unser Backoffice.
DATEV
- Registrierung und Vertragsabschluss durch den Betreiber.
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/zusatzangebote/datev-kassenarchiv-online
oder
https://meinfiskal.de
Registrierung "DATEV Kassenarchiv online"
- Nähere Informationen zur Registrierung erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center Im Beitrag:
DATEV Kassenarchiv online: Allgemeine Informationen
https://apps.datev.de/help-center/documents/1006990
Vertragsabschluss "DATEV Kassenarchiv online"
- Der Vertragsabschluss wird im Rahmen der Registrierung durchgeführt. - Kassenordner bestellen
- Der Betreiber muss für jede Kasse (auch innerhalb eines Netzwerks) einen Kassenordner bestellen (nicht jedoch für die MobileApp, diese zählt nicht als eigenständige Kasse).
Informationen zur Bestellung der Kassenordner finden Sie unter:
https://apps.datev.de/help-center/documents/1024980
Kassenordner anlegen
- Manuell, in der myVectron Cloud über den Button [Kassenordner anlegen].
Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Blog-Beitrag
https://service.vectron.de/mod-vblog/ext/2022/03/09/anlage-der-kassenorder-bei-datev-aus-der-vectron-cloud-moeglich/
- Die manuelle Anlage der Kassenordner ist nicht zwingend erforderlich. Wird kein Kassenordner angelegt, erfolgt dieses automatisch durch das Modul "myVectron Anbindung DATEV Kassenarchiv online" bei der erstmaligen Übertragung von Daten von myVectron an DATEV.
- Beachten Sie die Informationen unter "Kassenordner für Client-Kassen" im Kapitel "Hinweise". - Die Anmeldedaten des Betreibers müssen bei der Verknüpfung von myVectron und DATEV vorliegen.
Liste 4: Voraussetzungen DATEV
Einschränkungen
- Fiskaldaten, die vor der Anbindung der Kasse an die DATEV-Schnittstelle erzeugt wurden (Altdaten), können nicht über die Kasse an DATEV übermittelt werden.
"Alte" Fiskaldaten können in DATEV importiert werden. Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an DATEV oder an Ihren Steuerberater. - Der Finanzweg bonVito-Kundenkarte darf nicht in einer Finanzweg-Umbuchung genutzt werden.
Hintergrund:
bonVito-Kundenkarten werden als Mehrzweck-Gutscheine abgebildet und können somit nicht wie reguläre Finanzwege behandelt werden. DATEV erkennt dieses als Fehler bei der Validierung.
Tipp:
Verhindern Sie das Umbuchen beim Finanzweg bonVito-Kundenkarte
(setzen Sie unter Finanzen etc./Finanzwege/[bonVito-Kundenkarte]/"Kein Umbuchen" von und "Kein Umbuchen nach" auf 1 = JA). - Bedienerselbstabrechnung
1. myVectron- und bonVito-Gutscheinbeträge aus vollständig beglichenen Rechnungen fehlen in der Bedienerselbstabrechnung.
Ist die Zählung und Eingabe von Gutscheinbeträgen Teil der Bedienerselbstabrechnung, kommt es regelmäßig zu Soll/Ist-Differenzen. Um zu vermeiden, dass diese Differenzen an DATEV weitergegeben werden, verzichten Sie auf die IST-Erfassung von myVectron- und bonVito-Gutscheinen.
Hintergrundinformationen siehe:
https://service.vectron.de/mod-vblog/ext/2022/08/31/gutscheinerfassung-in-der-bedienerselbstabrechnung/
2. Bei der Bedienerselbstabrechnung darf die Mehrfachabrechnung nicht genutzt werden.
Die Differenzen der einzelnen Abrechnungen werden addiert und an DATEV übertragen, dieses führt zu fehlerhaften Daten im Kassenbuch und einer entsprechenden Fehlermeldung bei DATEV.
TIPP:
Um Fehleingaben zu vermeiden, können Sie Toleranzwerte der Mehrfachabrechnung nutzen.
Wird der dort eingegebene Tolereanzwert überschritten, erscheint eine Fehlermeldung.
Dieses wird nicht als "Mehrfachabrechnung" gewertet und führt somit nicht zu fehlerhaften Daten im Kassenbuch.
Zu beachten:
Ist die maximal erlaubte Anzahl der Wiederholungen überschritten, werden auch Eingaben außerhalb des vorgegebenen Toleranzwertes akzeptiert. Setzen Sie den Wert unter Parameter/Berichte Journal/Kasse abrechnen/"Max. Wiederholungen" ausreichend hoch.
Liste 9: Einschränkungen
Einstellungen
DATEV Kassenarchiv online
Unter https://kassenarchiv.datev-business.de/app/faq/ erhalten Sie Antworten und Videoanleitungen zu verschiedenen Fragen rund um die Nutzung der Anwendung DATEV Kassenarchiv online.
VPOS
Richten Sie das " Fiskalsystem Deutschland 2020" korrekt ein, siehe Beitrag 7757.
Beachten Sie, dass auch alle Geschäftsvorfälle korrekt eingerichtet sind, wie z. B. Gutscheine, Anzahlungen, Kundenspeicher.
Klären Sie mit dem Steuerberater Ihres Kunden, welche Geschäftsvorfälle genutzt werden.
Prüfen Sie dieses anhand des Beitrags Geschäftsvorfälle abbilden.
DATEV verweigert den Import von Daten, wenn diese nicht den Vorgaben der DSFinV-K entsprechen.
Richten Sie das "myVectron Fiskalarchiv DE" korrekt ein, siehe Beitrag 7192.
Stellen Sie zusätzlich sicher, dass folgende Einstellungen gesetzt sind:
Konfiguration/Artikel etc./Warengruppen
| Länge Buchungstext | Legen Sie hier die maximale Länge des Textes fest, der als Buchungstext in das Fiskaljournal geschrieben und somit an DATEV übermittelt werden soll. Eingabe: 0 - 255 HINWEISE: - Ab Version 6.4.0.4 - Mit Hilfe von Buchungstexten lässt sich der Geschäftsvorfall "Umsatz" untergliedern, um die inhaltliche Aussagekraft weiterer Auswertungen zu erhöhen. Nachfolgesysteme (wie zum Beispiel das Buchhaltungssysteme "DATEV Kassenbuch online") können auf Basis dieser Buchungstexte Transaktionen gesondert verarbeiten. Im "DATEV Kassenbuch online" werden Umsätze auf Basis der hinterlegten Buchungstexte gruppiert. So werden nicht die einzelnen Verbuchungen / Transaktionen im Kassenbuch ausgewertet, sondern die kumulierten Werte der Geschäftsvorfälle und Zahlarten. Die Verbuchung im Kassensystem erfolgt nach wie vor artikelgenau auf den Geschäftsvorfall "Umsatz" pro Steuersatz. Beispiel: Zwei Warengruppen erhalten den gleichen Buchungstext "Alkoholfreie Getränke". Alle Verkäufe von Artikeln aus den beiden Warengruppen werden aufsummiert und im "DATEV Kassenbuch online" als eine Position (Alkoholfreie Getränke) dargestellt. |
Tabelle 7: Konfiguration/Artikel etc./Warengruppen
Artikel etc./Warengruppen
| Buchungstext | Legen Sie hier, für diese Warengruppe den Text fest, der als Geschäftsvorfall_Name an DATEV übermittelt werden soll. Eingabe: [Alphanumerisch] HINWEISE: - Ab Version 6.4.0.4 - Die Buchungstexte werden im Fiskaljournal protokolliert und beim DSFinV-K-Export als Geschäftsvorfall-Name in den Export übernommen. |
Tabelle 8: Artikel etc./Warengruppen
Finanzen etc./Finanzwege
| Zahlungen | |
| Zahlungsart | Stellen Sie pro Finanzweg sicher, dass hier die korrekte Zahlungsart hinterlegt ist. Auswahl 1 = Bar 2 = Unbar HINWEIS: - Die Zahlungsart "Keine" wird von DATEV nicht akzeptiert. - Die Zahlungsart wird durch die DSFinV-K vorgeschrieben. Halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Steuerberater. |
| Abrechnung/Berichte | |
| *In Abrechnung | Legen Sie hier fest, wie dieser Finanzweg für die Anfangsbestandserfassung genutzt wird. Eingabe 1 = Ja Für den Finanzweg "BAR 0 = Nein Für alle anderen Finanzwege HINWEIS: - Siehe Beitrag Anfangsbestand |
Tabelle 14: Finanzen etc./Finanzwege
Finanzen etc. /Währungen
| Name | Für die Währung "Euro" Euro |
| Rundungsfaktor | |
| Preis | Legen Sie hier den Rundungsfaktor fest, auf den Preise gerundet werden. Default 0,01 HINWEISE: - Die Rundungsfaktoren für "Preis" und "Finanzen etc." müssen gleich sein. - Die Rundungsfaktoren müssen bei allen Währungen gleich sein. Beachten Sie die Informationen im Kapitel "Voraussetzungen". |
| Finanzen etc. | Legen Sie hier den Rundungsfaktor fest, auf den Finanzwegumsätze gerundet werden. Default 0,01 HINWEISE: - Die Rundungsfaktoren für "Preis" und "Finanzen etc." müssen gleich sein. - Die Rundungsfaktoren müssen bei allen Währungen gleich sein. Beachten Sie die Informationen im Kapitel "Voraussetzungen". |
| Dezimalstellen | Legen Sie hier die Anzahl der Dezimalstellen pro Währung fest. Eingabe: 2 |
Tabelle 5: Finanzen etc./Währungen
Finanzen etc./ Rabattypen
| Steuer ändern | |
| * Steuer Nr. x | Geben Sie hier an, ob die Steuer für rabattierte Artikel geändert werden soll. Eingabe: 1 = Ja Steuer x wird vom Nettobetrag nach Abzug des Rabatts berechnet. |
Tabelle 3: Finanzen etc./Rabatttyen
Finanzen etc./ Ein-/Auszahlungen/[Ein-Auszahlungsspeicher wählen]
(optional)
| Name | Beliebig Werden bei der Nutzung von Sonderkassen bestimmte Namenskonventionen eingehalten, so ermöglicht "DATEV Kassenarchiv online" die automatisierte Dokumentation des Geldtransits. Beachten Sie das Kapitel "Geldtransit / Sonderkassen" am Ende dieses Beitrags. |
| * Typ | 0 = Einzahlung 1 = Auszahlung |
| * Untertyp | Untertyp auswählen Details siehe Beitrag Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen |
| * Nach Abrechnung | Legen Sie hier fest, ob nach einer Kassenabrechnung (Bedienerabrechnung) noch Ein- oder Auszahlung möglich sind. Der IST-Bestand der Berichte wird entsprechend angepasst. 1 = Ja HINWEISE: - Diese Einstellung ermöglicht, dass ein Transfer des Bargeldes (z. B. an die Bank) nach der Abrechnung an der Kasse erfasst/verbucht werden kann. Die konkrete Summe ist i. d. R. erst nach der Kassen IST-Eingabe (Kasse abrechnen) bekannt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bediener gesperrt und dürfen keine Eingaben mehr machen. Negative Bargeld-Bestände werden im Kassenbuch bei DATEV nicht verarbeitet. - Diese Einstellung steht nur für die Typen: Einzahlung und Auszahlung zur Verfügung. Bei allen anderen Typen ist das Feld ausgegraut. - Ab Version 6.4.2.7 |
Tabelle 9: Finanzen etc. / Ein-/Auszahlungen
Kasseneigenschaften/Filialdaten
Stellen Sie sicher, dass folgende Felder für die Filial- und Firmendaten die korrekten unternehmensspezifischen Informationen enthalten:
| Name | Geben Sie hier den Namen des Unternehmens ein. |
| Straße | Geben Sie hier die Straße des Firmensitzen ein. Eingabe: [max. 60 Zeichen] |
| Ort | Geben Sie hier die Straße die Stadt ein in dem sich der Firmensitz befindet. Eingabe: [max. 50 Zeichen] |
| PLZ | Geben Sie hier die Postleitzahl des Firmensitzen ein. Eingabe: [max. 5 Zeichen] HINWEIS: - Hier sind nur nummerische Eingaben erlaubt. z. B. 48151 Einträge wie "D-48151" bzw. "DE-48151" sind nicht gültig. |
| Land | Wählen Sie hier den Ländercode aus, in dem sich der Firmensitz befindet. [Auswahl aus Ländercodes] |
| Steuernummer | Geben Sie hier die korrekte Steuernummer ein. |
| Umsatzsteuer-ID | Geben Sie hier die korrekte Umsatzsteuer-ID ein. |
Tabelle 15: Kasseneigentschaften/"Firmen-/Firmendaten"
Parameter/"Berichte/Journale"
| Kasse abrechnen | |
| Detailliert | Legen Sie hier fest, ob die Kassenabrechnung detailliert erfolgen soll. 1 = Ja HINWEIS: - Beachten Sie Beitrag 6947 Einstellungen Bedienerselbstabrechnung |
Tabelle 4: Parameter/"Berichte/Journale"
Parameter/Fiskalsystem
| Fiskaljournal | |
| Nettoumsätze | Legen Sie hier fest, ob die Umsätze im Fiskaljournal mit Nettowert gespeichert werden. Eingabe: 0 = Nein Umsätze werden mit Bruttowert, also inklusive Steuern gespeichert. HINWEIS: In Verbindung mit der Nutzung der DATEV-Schnittstelle muss dieser Wert auf 0 gesetzt werden. |
Tabelle 12: Parameter/Fiskalsystem
Diverses/Nummernkreise
Nutzen Sie unterschiedliche Bon-, Rechnungs- und Kundenspeichernummernkreise. Nur so kann DATEV die Daten korrekt auswerten.
Weiterführende Informationen zur Nutzung von Bon- und Rechnungsnummern finden Sie im Beitrag Einstellungen für Rechnungsnummern und Bonnummern
| Name | von | bis |
|---|---|---|
| Bon | Geben Sie hier die erste Bonnummer ein, die vergeben werden soll. z. B. 1 | Geben Sie hier die letzte Bonnummer ein, die vergeben werden soll. z. B. 999 |
| Rechnung | Geben Sie hier die erste Rechnungsnummer ein, die vergeben werden soll. 1000 | Geben Sie hier die letzte Rechnungsnummer ein, die vergeben werden soll. 1999 |
| Kundenspeicher (ab Version 6.4.6.0) (erforderlich, wenn Kundenspeicher genutzt werden) | Geben Sie hier die erste Kundenspeichernummer ein, die vergeben werden soll. 2000 | Geben Sie hier die letzte Kundenspeichernummer ein, die vergeben werden soll. 2999 |
Tabelle 10: Diverses/Nummernkreise
Stammdatenänderungen
Stellen Sie sicher, dass Stammdatenänderungen grundsätzlich nur nach einem Kassenabschluss vorgenommen werden.
HINWEIS: Zu den Stammdaten zählen auch Firmendaten und Filialdaten.
Hintergrund
Nur so ist gewährleistet, dass die Stammdaten dem jeweiligem Kassenabschluss eindeutig zugeordnet werden.
Können Kassenabschlüsse bei DATEV nicht eindeutig zugeordnet (validiert) werden, wird der Betreiber per E-Mail darüber informiert.
Diese E-Mail enthält im Anhang detaillierte Informationen bzgl. der erkannten Validierungsfehler. Beispiele: Fehlender Name in den Firmendaten in der VPOS
myVectron
Führen Sie im Operatorportal des Betreibers folgende Schritte aus:
1. Verbinden Sie myVectron mit dem DATEV Kassenarchiv online.
Abbildung 10: Mit DATEV Kassenarchiv verbinden
2. Geben Sie die Anmeldedaten des Kunden für das DATEV Kassenarchiv online ein.
Abbildung 9: Bei Mein Fiskal anmelden
3. Erteilen Sie die Berechtigungen
Es erfolgt eine Abfrage nach Berechtigungen.
Stimmen Sie den Berechtigungen zu.
Abbildung 7: Mandat auswählen
Der ausgewählte Mandant wird angezeigt.
Abbildung 8: Ausgewählten Mandant anzeigen
Nach erfolgreicher Verbindung werden die Fiskaldaten automatisch und unmittelbar aus dem Modul "myVectron Anbindung DATEV Kassenarchiv online" an die Anwendung "DATEV Kassenarchiv online" übergeben.
DATEV Kassenbuch online nutzen (optional)
Sollen die Daten vom "DATEV Kassenarchiv online" an "DATEV Kassenbuch online" (Bestandteil von "DATEV Unternehmen online") übermittelt werden, so ist es in der Regel erforderlich, dass der Betreiber von einem DATEV-Steuerberater betreut wird.
Großkunden verfügen häufig über einen eigenen Account für "Unternehmen online".
Bei Bedarf können Sie über die DATEV-Webseite https://www.smartexperts.de einen DATEV-Steuerberater in der Nähe Ihres Kunden suchen.
Informationen zur Vorgehensweise, wenn Sie "DATEV Kassenbuch online" nutzen
- Abstimmung mit DATEV-Steuerberater
Tauschen Sie sich im Vorfeld mit dem Steuerberater dazu aus, welche Kassendaten
(z. B. Ebene Geschäftsvorfall, Warengruppe, Artikelgruppe) nach "DATEV Kassenbuch online" und von dort weiter in die Buchführung übergeben werden sollen. - Der Betreiber benötigt zusätzlich zum Produkt "DATEV Unternehmen online" (enthält das "DATEV Kassenbuch online") eine SmartCard oder eine Mobiltelefon App (SmartLogin).
Zu beachten
Ohne SmartCard oder SmartLogin kann "DATEV Unternehmen online" nicht genutzt werden! - Die Anwendung "DATEV Kassenbuch online" muss vom Steuerberater für die jeweilige SmartCard/SmartLogin
freigeschaltet werden.
Erforderliche Rechte vergibt der Steuerberater im Vorfeld. - Vorbereitende Tätigkeiten "DATEV Kassenbuch online"
Im "DATEV Kassenbuch online" muss für das Unternehmen ein Kassenbestand angelegt werden. Wichtig ist, dass
Kassenkonto und Anfangsbestand der Kasse korrekt hinterlegt sind.
Beachten Sie das Dokument "DATEV Unternehmen online - Erste Schritte und Einsatzvoraussetzungen".
https://apps.datev.de/help-center/documents/0903478 - "DATEV Kassenarchiv online" mit DATEV Kassenbuch online verbinden (Einmaliger Vorgang)
Im Dokument "DATEV Kassenarchiv online: Weitergabe der Daten an das Kassenbuch online" erfahren Sie, wie Sie pro Kasse den Kassenordner in "DATEV Kassenarchiv online" mit "DATEV Kassenbuch online" verbinden.
https://apps.datev.de/help-center/documents/1007229
Liste 3: Vorgehensweise, wenn Sie "DATEV Kassenbuch online" nutzen
Fillialkassenbuch
Mit dem Filialkassenbuch besteht die Möglichkeit, die Daten mehrerer Kassensysteme aus einer Filiale an ein einziges Kassenbuch zu senden, sodass die Daten aus mehreren Fiskaljournalen je Filiale auf Wunsch kumuliert dargestellt werden können.
Der Vectron Support leistet keinen Support für die DATEV-Systeme!
Wenden Sie sich bei Fragen zu den Services von DATEV bitte direkt an DATEV oder nutzen Sie das DATEV Hilfe-Center. (siehe Kapitel "Informationen im DATEV Hilfe-Center und Schulungen")
Weitere Informationen
Pflichtfelder zur Übernahme von Daten vom DATEV Kassenarchiv online ins DATEV Kassenbuch
Die folgenden Felder müssen Informationen enthalten, ansonsten ist die Übernahem der Daten nicht möglich.
| Pflichtfeld zur Übernahme von Daten vom DATEV Kassenarchiv online ins DATEV Kassenbuch | wird befüllt durch: |
|---|---|
| Seriennummer | Vectron POS-Programmierung: Block-Informationen |
| Kassenname | VPOS: Kasseneigenschaften/Kasse/Name Cloud: Aus den Cash-Register-Informationen |
| Fiskaltyp | Vectron POS-Programmierung: Konfiguration / Fiskalsystem / Fiskalspeicher: 9 |
| Dokumententyp | Durch myVectron (das genutzt Export-Skript) |
| Reg. Startdatum | Fiskaljournal: Registrierungs-Start / Header / Feld (1, 1) |
| Reg. Enddatum | Fiskaljournal: Registrierungs-Ende/ Header / Feld (1, 1) |
| Software Brand | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 14) |
| Model Typ | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 34) |
| Software Version | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 35) |
| Straße (Name + Nummer) | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 36, 3) Relevantes Feld in der Vectron POS-Programmierung: Kasseneigenschaften / Filialdaten / Straße |
| Postleitzahl | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 36, 5) Relevantes Feld in der Vectron POS-Programmierung: Kasseneigenschaften /Filialdaten / PLZ HINWEIS: Erwartet wird eine fünfstellige PLZ Erlaubt: 48151 Nicht erlaubt: DE-48151, D-48151 oder 4400. |
| Stadt | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 36, 4) Relevantes Feld in der Vectron POS-Programmierung: Kasseneigenschaften/Filialdaten/Ort |
| Land | Fiskaljournal: Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 36, 6) Relevantes Feld in der Vectron POS-Programmierung: Kasseneigenschaften/Filialdaten/Land |
| CountryCode | Registrierungs-Start bzw. -Ende / Header / Feld (1, 36, 23 , 2). Wenn nicht vorhanden, wird DEU gesetzt. Relevantes Feld in der Vectron POS-Programmierung: Kasseneigenschaften/Filialdaten/Land (Code) |
Tabelle 6: Pflichtfelder zur Übernahme von Daten vom DATEV Kassenarchiv online ins DATEV Kassenbuch
Daten, die bei der Einrichtung im Kassenordner hinterlegt werden
- Folgende Informationen der Kasse werden bei der ersten Einrichtung des Kassenordners im DATEV Kassenarchiv online hinterlegt:
Name
Seriennummer
Modellbezeichnung
Hersteller
Standort
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land
Liste 5: Informationen Einrichtung Kassenordner
Informationen der Firma DATEV
Folgende Dokumentationen wurden seitens der Firma DATEV für Fachhandelspartner zur Information bereitgestellt.
Einrichtungsinformationen / Checkliste für Kassenaufsteller
 DATEV_Dokumentation_Einrichtungsi[...].pdf | DATEV_Dokumentation_Einrichtungsi[...].pdf |
| Dateigröße 329,2 kB erstellt am 17.08.2022 |
Datei 2: DATEV-Dokumentation-Einrichtungsinformationen
Geldtransit / Sonderkassen
Innerhalb eines Unternehmens muss der Geldtransit ordnungsgemäß dokumentiert werden.
"DATEV Kassenarchiv online" bietet die Möglichkeit, die Dokumentation von Geldtransit an Sonderkassen, z. B. Tresore, zu automatisieren.
In der VPOS müssen dazu entsprechende Namenskonventionen für die Benenunng der Ein-/Auszahlungen eingehalten werden.
Ausführliche Informationen finden Sie in folgendem Dokument:
DATEV_Vorgabe_Sonderkassen.pdf | DATEV_Vorgabe_Sonderkassen.pdf |
| Dateigröße 317,3 kB erstellt am 17.08.2022 |
Datei 4: DATEV-Vorgabe-Sonderkassen
Präsentationsfolien zu Hintergrundinformationen
DATEV_Praesentation_Hersteller_Ha[...].pdf | DATEV_Praesentation_Hersteller_Ha[...].pdf |
| Dateigröße 2,03 MB erstellt am 17.08.2022 |
Datei 3: DATEV-Praesentation-Hersteller-Haendler- Kassenarchiv online
Informationen im DATEV Hilfe-Center und Schulungen
Ausführliche Informationen zur Einrichtung, Nutzung und Funktionsweise der DATEV-Systeme finden Sie im DATEV-Hilfe-Center.
https://apps.datev.de/help-center
Nutzen Sie die Suchbegriffe:
Filialkassenbuch
Kassenbuch
Kassenarchiv
Darüber hinaus bietet DATEV kostenlose Schulungen für Betreiber und Steuerberater.
Diese können unter https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ gebucht werden.
Geben Sie diese Links bei Fragen zur Einrichtung von DATEV gerne an Ihre Kunden bzw. die Steuerberater Ihrer Kunden weiter.
Der Vectron Support leistet keinen Support für die DATEV-Systeme!
Wenden Sie sich bei Fragen zu den Services von DATEV bitte direkt an DATEV.
Begriffsdefinitionen DATEV / Vectron
Teilweise werden in der DATEV-Software und Vectron-Software unterschiedliche Begriffe für gleiche Inhalte genutzt. Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bezeichnungen.
| DATEV | Vectron |
|---|---|
| Unternehmen | Betreiber |
| Mandant | Betreiber |
| Anwendung | Modul |
| Kassenabschluss | Registrieren beenden und Z-Bericht |
Tabelle 2: Begriffsdefinition DATEV / Vectron
Hinweise
- Buchungstag
Ab VPOS Version 6.5.5.0 wird der Buchungstag unterstützt.
Der Buchungstag wird auf Basis des programmierten Zeitpunkts beim Abschluss der Registrierung ermittelt, in den Abschlussbeleg des Fiskaljournals eingetragen und steht dann im Export bei der Übertragung zu DATEV als sog. „business_date“ zur Verfügung.
Beachten Sie den Blog-Beitrag
http://blog.vectron-systems.com/vextranet/2022/08/16/vectron-cloud-anbindung-datev-kassenarchiv-online-jetzt-mit-buchungstag-verfuegbar/ - Kontenzuordnung
In der Vectron POS-Kassensoftware können für einzelne Geschäftsvorfälle (z. B. Umsatz 19%, Umsatz 7% etc.) keine Kontierungen hinterlegt werden. Somit werden diese auch nicht nach der Übertragung von der Vectron Cloud an das "DATEV Kassenarchiv online" übergeben und in der Folge auch nicht im "DATEV Kassenbuch online" angezeigt. Dafür sind sowohl in der DFKA-Taxonomie als auch in der DSFinV-K (Ausgabeformat für einen Prüfer) aktuell keine Felder vorgesehen.
Informationen zur Kontenzuordnung über die Lerndatei in Kanzlei Rechnungswesen finden Sie im DATEV Hilfe-Center https://apps.datev.de/help-center/documents/9211779
Wir informierten im Blog https://service.vectron.de/mod-vblog/ext/2022/03/28/anbindung-datev-kassenarchiv-online-kontenzuordnung-ueber-lerndatei-in-kanzlei-rechnungswesen/ - Schulungs-TSE
Mit einer Schulungs-TSE generierte Fiskaldaten können nicht ins Kassenbuch übernommen werden; sie führen zu einem Fehler bei der Validierung der Daten in den DATEV-Systemen. - TSE-Daten
Die TSE-Daten werden nicht an DATEV übertragen.
Übertragen wird nur das Fiskaljournal. - Kassenordner für Client-Kassen
Für jede genutzte Kasse im Kassennetzwerk ist ein eigener Kassenordner in "DATEV Kassenarchiv online" erforderlich. Es ist nicht möglich, dass Client-Kassen ihre Fiskaldaten auf der Server-Kasse in das Fiskaljournal der Server-Kasse schreiben. Jede Kasse erstellt ihr eigenes Fiskaljournal. Je nach Programmierung schickt die Serverkasse ihr eigenes Fiskaljournal und die Fiskaljournale der Clients via Vectron Cloud an das "DATEV Kassenarchiv online".
Beispiel:
Für ein Kassennetzwerk aus einer POS 7 und fünf MobilePro III müssen unabhängig von der gewählten Programmierung sechs Kassenordner im DATEV Kassenarchiv online bestellt werden. - Übernahme von Fiskaldaten, die nicht einem kalendarischen Tag entsprechen
In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass Fiskladaten nicht einem kalendarischen Tag entsprechen, z. B. weil der Abschluss einem gastronomischem Tag entspricht (z. B. 18:00 - 3:00 Uhr), oder weil die Registrierung, durch einen technischen Defekt, über mehrere Tage nicht beendet werden konnte.
DATEV übernimmt die Daten zwischen dem "Registrierung starten" und "Registrierung beenden" als einen Tag.
In Fällen in denen Daten über mehrere Tage, ggf. über den Monatswechsel hinaus enthalten sind, ist eine manuelle Bearbeitung bzw. Korrektur innerhalb der DATEV Software erforderlich (um so z. B. die korrekten Daten für die Anmeldung der Umsatzsteuer zu ermitteln). - Kassentausch
Beachten Sie, dass Sie beim Kassentausch den entsprechenden Kassenorder im DATEV Kassenarchiv Online deaktivieren müssen.
Andernfalls reicht die Anzahl der Kassenordner u. U. nicht aus, da für die Austauschkasse ein neuer Kassenordner angelegt wird. - Spezielle Finanzwege
Spezielle Finanzwege werden nicht im Fiskaljournal erfasst und können somit nicht an DATEV übermittelt werden. - Kassenbuch Online
Bei der Weitergabe der Daten an das "Kassenbuch online" stehen für die Belegtexte 60 Zeichen zur Verfügung.
Liste 6: Hinweise
Abbildung 5: Kassenordner deaktiviern
Fehlermeldungen
Fehlerliste DATEV Prüfcodes
Treten bei der Validierung der Daten innerhalb der DATEV-Systeme Probleme auf, wird der Betreiber per E-Mail über diese Fehler informiert.
| DATEV Fehlercode / Prüfcode | Text in der E-Mail | mögliche Ursachen | mögliche Lösung |
|---|---|---|---|
| KB_001 | Übertragung an DATEV Kassenbuch online fehlgeschlagen Der Kassenendbestand (cash_amount) stimmt nicht mit der Summe aller Geschäftsvorfälle (amounts_per_vat_id), abzüglich der unbaren Transaktionen (payment_type) überein. | Es wurden Rechnungen auf einen Finanzweg abgeschlossen bei dem die Zahlungsart "3 = Keine" hinterlegt war. | Einstellung unter Finanzen etc./Finanzwege/Zahlungen/Zahlungsart prüfen. Es muss eine Zahlungsart eingetragen werden. (1 = Bar oder 2 = Unbar) |
| Es wurden einzelne Zusatztexte, zum Beispiel per Swipe, bei aktiviertem Modus "Erweiterte Korrekturen" korrigiert. Belege, die diese Korrektur enthielten, wurden unter Umständen nicht vollständig in das Fiskaljournal übertragen, was zu Unstimmigkeiten führte. | Update auf mind. Version 7.0.4.0 oder höher. | ||
| Es gab Buchungen von Trainingsbedienern auf Kundenspeicher, was zu Unstimmigkeiten führte. | Update auf mind. Version 7.3.0.0 oder höher. | ||
| In Verbindung mit EFT-Anbindungen (ZVTUniversal, ZVT-Ingenico) und MobileApp wurden nicht überall die aktuellsten Skripte genutzt. | Update aller Skripte auf die jeweils aktuellste Version. | ||
| In Verbindung mit einer VEFT-Anbindung wurde die falsche Zahlart eingetragen. | Als Zahlart muss "3 = Keine" eingegeben werden. | ||
| Es wurden Trinkgelder verbucht, bei denen unter Rabatttypen/"Bei Rabatt berück." 1 = Ja gesetzt ist. | Unter Rabatttypen/"Bei Rabatt berück." muss 0 = Nein gesetzt sein. Siehe Beitrag Trinkgeld & Tip | ||
| KB_002 | Kassenminus - Übertragung an DATEV Kassenbuch online fehlgeschlagen | Die Übertragung Ihrer Daten an dieses Kassenbuch ist derzeit nicht gewährleistet. Die folgenden Informationen erhält der Betreiber in der Mail zur Fehlermeldung von DATEV. "Zu einem Kassenminus kann es aus mehreren Gründen kommen: 1. In Ihrer Kasse ist keine obligatorische Geldzählung aktiviert. 2. Sie haben bei der Geldzählung fehlerhafte Beträge eingegeben. 3. Es wurde kein Anfangsbestand bei der Einrichtung Ihrer Kasse erfasst. 4. Sie haben manuelle Änderungen im Kassenbuch vorgenommen, weshalb der Bestand im Kassenbuch nicht dem tatsächlichen Kassenbestand entspricht." | Einrichtung der Kasse anhand dieses Beitrags prüfen. Wird im Kassenverbund gearbeitet, sollte bei DATEV das "Filialkassenbuch" genutzt werden. |
| KB_004 | Wirtschaftsjahr im Kassenbuch online nicht vorhanden | Beachten Sie die Informationen, die DATEV bereitstellt. https://apps.datev.de/help-center/documents/1019869 | |
| KB_005 | Die Änderung des Namens des Kassenordners im "Unternehmen online" führt dazu, dass vom "Kassenarchiv online" keine Daten mehr an das "Kassenbuch online" übertragen werden können. | 1. Namensänderung zurück ändern. 2. Verknüpfung der Kasse im Kassenarchiv zum Kassenbuch trennen und erneut verbinden. | |
| KB_013 | Der erfolgreich archivierte Kassenabschluss xxx konnte nicht an das DATEV Kassenbuch online übertragen werden..... | Die bestehenden Verknüpfungen zum Kassenbuch sind ungültig. z. B. da eine bereits verknüpftes Kassenbuch umbenannt oder gelöscht wurde. | Alle Verknüpfungen trennen und neu verbinden. |
| KB_019 | Es sind keine buchungsrelevanten Daten vorhanden. z. B. da keine Verkäufe getätigt wurden, die vorhandene Einträge im Fiskaljournal sind dann i. d. R. nur "Registrieren starten", "Kasse eingeschaltet" u. "Registrieren beenden" | ||
| PR_001_1 | HINWEIS: PR_001_1 wird ausgegeben, wenn Pflichtfelder nicht korrekt ausgefüllt wurden. Übertragung an DATEV Kassenbuch online fehlgeschlagen. Der erfolgreich archivierte Kassenabschluss FJ-xxx-dsfinvk-taxonomie_X_X.json mit der Nummer X des Kassenordners XXX mit der Seriennummer XXX vom XXX konnte aufgrund eines ungültigen Taxonomieformates nicht an das DATEV Kassenbuch online übertragen werden. Sie müssen den Kassenabschluss in Ihrem DATEV Kassenbuch online manuell nacherfassen. | 1. Die Daten wurden mit einer Schulungs-TSE erzeugt. Daten einer Schulungs-TSE können von DATEV nicht validiert werden. | zu 1. Nutzen Sie eine richtige TSE |
| 2. Fehlende oder falsche Steuerzuordnung bei Artikeln oder Warengruppen. | zu 2. Weisen Sie den richtigen Steuersatz zu. Halten Sie bei Bedarf Rücksprache mit Ihrem Steuerberater. | ||
| 3. Fehlender Preis bei der Artikelbuchung | zu 3. Preise korrekt hinterlegen. | ||
| PR_001_2 | HINWEIS: PR_001_2 wird ausgegeben, wenn nicht-betriebsprüfungskritische Felder nicht korrekt ausgefüllt wurden. Übertragung an DATEV Kassenbuch online fehlgeschlagen. Der erfolgreich archivierte Kassenabschluss FJ-xxx-dsfinvk-taxonomie_X_X.json mit der Nummer X des Kassenordners XXX mit der Seriennummer XXX vom XXX konnte aufgrund eines ungültigen Taxonomieformates nicht an das DATEV Kassenbuch online übertragen werden. Sie müssen den Kassenabschluss in Ihrem DATEV Kassenbuch online manuell nacherfassen. | 1. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) ist nicht korrekt hinterlegt. Die Eingabe z. B. der Steuernummer führt zu einem Fehler | zu 1. Umsatzsteuer-IDs in den Fililal- und Firmendaten sowie in den Kunden-/Kontaktdaten prüfen. Die ersten beiden Stellen müssen Buchstaben sein. Anschließend folgen 13 Stellen (in Deutschland z. B. Ziffern). |
| 2. PLZ ist neu und nicht nicht hinterlegt | zu 2. Postleitzahl korrekt eintragen. | ||
| 3. Es fehlen Menganangaben auf Belegen | zu 3. Belege prüfen und Ursache ermitteln. | ||
| PR_007 | Fehlende Kassenabschlüsse - DATEV Kassenarchiv online | Lücken zwischen den Abschlussnummern. z. B. Auf Abschluss Nr. 717 folgt Abschluss wird die Nr. 719. Es erscheint die Meldung: Abschluss Nr 718 fehlt. | |
| PR_024 | Einige Geschäftsvorfälle des Kassenabschlusses wurden mit der gleichen Bon-Nummer versehen. Die Nachvollziehbarkeit Ihrer Kassendaten ist somit nicht gewährleistet. | Nutzen Sie unterschiedliche Nummerkreise für Bon- und Rechnungsnummern. | |
| PR_034, PR_048 | Auffälligkeit in Kassenabschluss - DATEV Kassenarchiv online. Einige Positionen des Kassenabschlusses FJ-XXX-VPOS-dsfinvk-taxonomie_X_X.json, Nr. XX weisen Abweichungen in den errechneten Summen auf. Die Richtigkeit Ihrer Kassendaten ist somit nicht gewährleistet. Der Kassenabschluss wurde weiterhin nicht an DATEV Kassenbuch online übertragen. | 1. Abweichungen in den errechneten Summen. | zu 1. - Programmierung der Finanzwege hinsichtlich der Zahlart prüfen und ggf. ändern. Klären Sie mit dem Steuerberater Ihres Kunden die korrekte Einstellung. Die Vectron Systems AG darf in steuerrechtlichen Fragen keine Empfehlungen aussprechen. - Bei der Bedienerselbstabrechnung ist die Mehrfachabrechnung erlaubt. Die Differenzen der einzelnen Abrechnungen werden addiert und an DATEV übertragen, das führt zu Abweichungen bei den Summen. mögliche Lösung Mehrfachabrechnungen unterbinden. |
| 2. Es wurde ein Finanzweg für die Ausgabe von Gutscheinen mit der Zahlungsart "Keine" angelegt. | zu 2. In Verbindung mit dem Fiskalsystem "Deutschland: Typ 9 KassenSichV" gelten für Gutscheine spezielle Vorgaben. Es ist nicht mehr erlaubt Gutscheine einfach über Finanzwege abzurechnen. Programmieren Sie die Kasse für die Nutzung von Gutscheinen so, wie im Beitrag Einstellungen Gutscheine beschrieben. Alternativ können bonVito- oder myVectron-Gutscheine genutzt werden. Da es sich hierbei um vectroneigene Softwareprodukte handelt, kann die Kasse automatisch die richtige Zahlungsart zuweisen. Beachten Sie die Beiträge myVectron Gutscheine bonVito Bezahlfunktion | ||
| 3. Es wurden Wartungsfunktionen ausgeführt. z. B. "Ungültige Daten löschen" | zu 3. Das Ausführen von Wartungsfunktionen kann zu inkonsistenten Daten führen, sodass DATEV diese Daten nicht weiterverarbeiten kann. Prüfen Sie, ob im entsprechenden Zeitraum Wartungsfunktionen ausgeführt wurden. | ||
| 4. Es wurden Finanzweg-Umbuchungen von bonvito-Kundenkarten getätigt. Diese können nicht als Finanzweg umgebucht werden, da diese als Mehrzweckgutschein-Einlösung und nicht als normale Finanzwege wie Bar oder EC-Karte behandelt werden. | zu 4. bonVito-Kundenkartenzahlung rückgängig machen. Rechnung zurückholen und auf regulärem Finanzweg abschließen. | ||
| 5. Es wurden nicht detaillierte Anfangsbestandserfassungen oder Kassenabrechnungen im Netz durchgeführt. | zu 5. Bis zur Version 7.0.2.0 konnte es zum Absturz der Kasse oder zu Fehlverbuchungen kommen. Gefixt ab Version 7.0.2.0. | ||
| PR_048 | 1. Der Geschäftsvorfall "Trinkgeld" wurde nicht korrekt abgebildet (sowohl die Erfassung des Trinkgeld auf der jeweiligen einzelnen Rechnung, als auch die Auszahlung des Trinkgelds am Tagesende. | zu 1. Einstellungen der VPOS anhand des Beitrags Einstellungen Trinkgeld prüfen und entsprechend korrigieren. | |
| 2. Umsätze werden im Fiskaljournal mit dem Nettowert (ohne Steuern) gespeichert. | zu 2. Umsätze müssen mit dem Bruttowert (inklusive Steuern) gespeichert werden. Setzen Sie den Parameter/Fiskalsystem/Fiskaljournal/Nettoumsätze auf 0 = Nein. |
Tabelle 11: DATEV-Fehlerliste
Beispieldarstellung der Fehlercodes in der E-Mail
Abbildung 4: DATEV Fehlermeldungen per E-Mail
Status Meldungen / Fehler / Symptome in der Cloud
| Status Meldung / Fehler / Symptome | mögliche Ursache | mögliche Lösung |
|---|---|---|
| Status: "Noch nicht an DATEV übertragen worden." | Eines oder mehrere Pflichtfelder sind nicht korrekt ausgefüllt. z. B. Postleitzahl, Straße oder Stadt | Felder korrekt ausfüllen. Beachten Sie das Kapitel: "Pflichtfelder zur Übernahme von Daten vom DATEV Kassenarchiv online ins DATEV Kassenbuch" |
| DATEV ist mit dem falschen Account verknüpft. | Es sollen mehrere Kunden mit DATEV verknüpft werden. Die Kundendaten der ersten Verknüpfung werden im Browser, in einem Cookie gespeichert. Die im Cookie gespeicherten Informationen werden automatisch bei jeder weiteren Verknüpfungen verwendet. Es erfolgt keine erneute Abfrage der Zugangsdaten für DATEV. Dieses Verhalten ist von DATEV so gewünscht und nicht änderbar. | |
| 1. Beim Verbinden mit DATEV wird der falsche Betreiber angezeigt. | 1. Verknüpfung trennen. 2. Cookies löschen oder Inkognito-Modus nutzen. 3. Neue Verknüpfung herstellen. | |
| 2. Alle Kassenordner sind deaktiviert | 1. Verknüpfung trennen. 2. Cookies löschen oder Inkognito-Modus nutzen. 3. Neue Verknüpfung herstellen. | |
| 3. Es sind zu wenig Kassenordner vorhanden | 1. Verknüpfung trennen. 2. Cookies löschen oder Inkognito-Modus nutzen. 3. Neue Verknüpfung herstellen. | |
| 4. Daten werden übertragen, kommen aber nicht im Account an. | 1. Verknüpfung trennen. 2. Cookies löschen oder Inkognito-Modus nutzen. 3. Neue Verknüpfung herstellen. | |
| Das Kontingent an Kassenordnern ist überschritten | Die Meldung erscheint bei Tagesabschluss, nachdem Kassen getauscht wurden. | 1. Nicht mehr benutzte Kassenordner im Archiv deaktivieren. 2. Neue Kassenordner in der Cloud anlegen. 3. Die neuen Kassenordner manuell mit "Unternehmen online" verknüpfen. Zu beachten: Diese Information wurde uns aus externen Quellen übermittelt, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dazu keinen weiteren Support leisten können. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an DATEV oder an einen Steuerberater. |
| Fiskaldaten sind nicht im Kassenbuch | Prüfen Sie, wo die Daten noch vorhanden sind - in der VPOS - Im myVectron-Fiskalarchiv - im DATEV-Kassenarchiv | Prüfen Sie, ob die Verbindungen zwischen den einzelnen Programmen in Ordnung sind. - Hardware, Internetverbindung - Zugangsdaten - Beachten Sie die Vorgaben zur Einrichtung in diesem Beitrag. |
| Zählgeldbetrag der EFT-Abrechnung wird doppelt an DATEV übertragen. | Der EFT-Finanzweg wird in der Abrechnung berücksichtigt. | In Verbindung mit der DATEV Anbindung darf der EFT-Finanzweg in der Abrechnung nicht berücksichtigt werden, da dieses zur doppelten Übertragung der Beträge an DATEV führt. Setzen Sie die Einstellung: Finanzen etc./Finanzwege Abrechnung/Berichte/*In Abrechnung = 0 = Nein. Siehe Beitrag: Anfangsbestand |
Tabelle 13: Status-Meldungen / Fehler-Symptome in der Cloud
FAQ
Allgemein
- Warum wird der Menüpunkt "DATEV" nicht angezeigt ?
Das DATEV Modul muss in mindestens einer Filiale des Betreibers aktiviert sein.
HINWEIS:
Sollte das DATEV Modul bereits aktiviert sein, ist u. U. die Aktualisierung des Browsers über die Tasten [F5] erforderlich. - Warum ist der Button [Mit DATEV Kassenarchiv online verbinden] ausgegraut?
Die Verbindung darf nicht hergestellt werden.
Die Verknüpfung zwischen Vectron Cloud und DATEV kann nur vom Betreiber selbst im Kunden-Portal hergestellt werden. - Was geschieht mit Fiskaljournalen, die ein falsches Datum haben ?
Fiskaljournale mit falschem Datum werden von DATEV abgelehnt und müssen manuell erfasst werden. - Müssen Z-Zähler und DATEV Belegnummern identisch sein?
Nein
Der Z-Zähler und die DATEV Belegnummern können voneinander abweichen, da es sich um unterschiedliche Nummernkreise handelt.
Abweichungen können z. B. auftreten, wenn es zu einer Fehlermeldung beim Z-Bericht (gesicherte Berichte) kommt oder wenn zwei mal am Tag "Registrierung beenden" ausgelöst wurde.
Liste 7: FAQ
Für Steuerberater
Das folgende Dokument enthält eine Liste von Fragen, die häufig durch Steuerberater gestellt wurden; wir haben die Liste als pdf-Dokument bereitgestellt, sodass Sie diesen den Steuerberatern zur Verfügung stellen können.
DATEV_FAQ_Steuerberater.pdf | DATEV_FAQ_Steuerberater.pdf |
| Dateigröße 257,1 kB erstellt am 29.09.2023 |
Datei 5: DATEV-FAQ-Steuerberater
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Letzte Aktualisierung: 05.03.2026, 08:49
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